苹果发表新品 法人苹概投资学 相中3强

admin 1个月前 (09-22) 社会 15 0
苹果发表新品 法人苹概投资学 相中3强 第1张 法人看好苹果供应链

苹果发表会千呼万唤始出来,研究机构正将投资主轴对准苹果供应链,摩根大通、美银、摩根士丹利、汇丰证券均对绩优苹概股寄予厚望;凯基投顾更提出四大条件,筛选出华通、臻鼎-KY、台郡三档完全符合的苹概指标股,大吸资金注意力。

摩根大通证券科技产业分析师杨维伦指出,无论本次发表会揭露几项产品,苹果所有主力产品线年底前可能全面更新,也可望推出Apple Watch Lite、AirTag追踪配件、立体声耳机等新品,对供应链气氛有极大助益;汇丰证券特别看好,iPhone受惠新产品周期登场,将会恢复销售动能。

凯基投顾台股策略分析师张明祥认为,台股苹概股众多,不少厂商同时身兼华为供应链,华为断链后难免遇到营运阵痛期,因此,若能符合以下四大条件者,才是未来半年投资苹果供应链首选:一、来自苹果营收比重高。二、零组件规格升级程度高者尤佳。三、外资持股比例相较往年最高峰时,目前水位愈低,愈有回补空间。四、2021年预估本益比低,显示评价相对被低估。

根据上述条件,在主要苹概股中,仅华通、臻鼎-KY、台郡完全吻合,其中,外资对华通持股比重不到19%,比起2017年高点时的38%,少掉近20个百分点,于三大苹概首选股中最具「回补相」。台郡因以iPhone为主,即使无法供货华为,也不会面临产能调配与中国客户重复下单问题,且iPhone新机将带动台郡营收逐季成长,本土投顾法人给予160元推测合理股价。

天风国际证券研究与策略部副总监郭明錤认为,iPhone 12系列量产较慢,iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro与iPhone 12 Pro Max的Sub-6 GHz版本,量产出货时间分别是10月上旬、10月中旬,后二款机型则都在10月下旬;至于同时具备mmWave、Sub-6 GHz规格的版本,将较Sub-6 GHz版本晚量产出货。

但美系外资分析师也强调,新iPhone量产出货进度较慢,已是市场再熟悉不过话题,并非突发状况。杨维伦表示,新iPhone规格对投资人也不是新鲜事,反而是鉴于iPhone 11、SE倚靠较低的订价策略,有效刺激销量,研判新iPhone入门款价格也不会太贵,应为699美元。

另一方面,iPad Air、Apple Watch的量产出货时间较早,杨维伦认为,较高端的新Apple Watch如搭载血氧监测功能,需要红外线LED与更多感测器辅助,有利晶电与光磊出货与股价表现。

三星扩大下单 三概念股吃香

美国对华为禁令正式生效,代表华为智慧手机未来将正式面临无货可出的窘境,继OPPO之后,三星也传出开始扩大拉货力道准备抢食华为海外市占。法人看好,神盾、立积及升佳等三星智慧手机概念股将可望连带受惠。 美国对华为的禁令已经正式生效,代表在禁令解除或其他零组件获得出口许可之前,华为后续恐无法再继续出货基地台设备、智慧手机等终端产品。供应链指出,虽然华为先前大举备货,但库存量依旧无法支撑到2021年,因此届时将会流失大量市占率。 由于华为下半年推出的5G智慧手机恐将成绝响,因此目前陆系及韩系智慧手机都在大举抢攻华为的海外市占率。根据研调机构Cana

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